金蝶EAS Cloud 司庫管理
來源：圖文來源：金蝶 作者： 發布日期：2022-09-28 訪問次數：963
金蝶EAS Cloud 司庫管理
助力集團型企業進行資金管理升級，盤活資金存量，控制資金風險
建立全面、有效的司庫管理，實現集團資金價值創造
金蝶EAS Cloud司庫管理產品為企業提供全面的價值管理工具應用，除了基礎的現金管理、資金監控、資金集中和流動性管理外，EAS Cloud司庫管理產品還提供風險預警、風險工具管理、全球資金集中管理、外匯管理、投融資管理、資金決策管理，前瞻化和深度化地支持集團企業有效地進行全面的司庫管理，實現價值創造
嚴控多頭開戶，杜絕帳外資金
規范成員單位開戶、銷戶、賬戶變更管理流程，支持跨組織審批。集團可通過管理策略用來設置賬戶的透支策略、存款管理、結算單控制、資金上劃/下撥規則
實時掌握動態，及時發現異動
實現集團對資金存量、流量、流向的管理與監控，對大額付款預警、資金存量預警、資金計劃預警、超計劃付款預警等，加強對資金使用的控制
結合資金預算，限制體外循環
資金計劃人員可以實時查詢資金計劃的執行情況，分析資金計劃執行差異，評價資金計劃執行效果，更好地完成資金計劃目標
資金統一調度，平衡內部余缺
保證集團內部資金流動性的前提下，減少資金閑置，降低資金成本，充分發揮集團整體資金的規模優勢，最終實現資金留存和運用的合理化
增加銀行授信，降低融資成本
幫助企業了解預計本息歸還情況，方便跟蹤融資項目的進展，建立融資預警機制，防范財務風險，及時安排資金做好償還準備
金蝶EAS Cloud 司庫管理業務架構圖
金蝶EAS Cloud全球司庫管理為集團企業提供了現金管理、資金監控、資金集中、票據管理、流動性管理、風險預警、風險工具管理、全球資金集中管理、外匯管理、投融資管理、資金決策管理，支持集團企業進行全面、有效的司庫管理，實現了集團資金價值創造
1、全球資金集中管理
幫助企業實現全球資金的集中管理，提高集團企業對資金的管控力度，加強集團對資金的有效運作，確保資金的使用符合集團戰略
全球銀行賬戶管理
境外結算、國際信用證
結售匯
2、現金管理
實現企業日常資金收支的業務在線處理，數據在線查詢，風險在線管控，提高資金處理效率，提升企業管理水平
賬戶管理、資金結算
電子回單、銀行對賬
收付認領、收付機器人
3、資金分析
通過資金的集中管理，沉淀資金的基礎數據，在此基礎上進行資金數據的分析使用，給高層領導提供預測和決策的分析依據
賬戶分析指標、集中度考核指標、資金結構分析指標
融資成本對比指標、歷年資金趨勢指標、資金缺口預警指標
資金監控、移動資金洞察、全球資金看板
4、流動性管理
實現資金流動性管理，對日常企業的資金進行過程管控，在線監控資金的合理性、有效性和資金效率，提升企業資金風險管理能力
資金預算
資金計劃、付款排程
頭寸管理、大額收付管理
現金池
5、投融資管理
幫助企業構建金融資本在線管理體系，實現投融資的全過程管理，提高金融資本管理效率，強化金融資本使用效率和投資風險管控
銀行貸款、企業債券、利息管理、內部借貸
擔保授信、保理/保函
企業理財
投融資機器人
6、票據管理
實現商業及銀行票據的在線管控，通過電子票據提高銀行與企業數據傳輸效率，減少線下工作量，解放出納日常低價值勞動
應付票據、應收票據
票據池
電子商業匯票
保證金管理、票據共享
常見問題
1、金蝶EAS Cloud司庫管理提供了什么功能，適用性如何？
金蝶EAS Cloud司庫管理解決方案為企業提供全面的價值管理工具應用，除了基礎的資金監控、資金集中和流動性管理外，EAS Cloud還提供流動性風險管理、市場風險管理、全球資金集中管理、跨境雙向現金池、投融資管理、資金決策管理、智能化流動性管理和智能化現金管理，前瞻化和深度化地支持集團企業有效地進行全面的司庫管理，實現價值創造。
2、針對企業資金管理的業務問題，金蝶EAS Cloud司庫管理提供什么樣的解決方案？
金蝶EAS Cloud針對企業的司庫管理，提供一體化的管理解決方案。一是全球化資金管理，解決中國企業海外拓展所需的資金管理難題，通過全球資金看板實時監控資金動態；通過全球資金集中管理，解決跨境資金歸集的問題；同時，解決了境外結算、境外報銷、國際信用證、外匯監控等管理訴求。
3、對比其它產品，金蝶EAS Cloud的司庫方面優勢是什么 ？
優勢是支撐了國家最新政策，不僅滿足企業營運資本的管理，對企業金融資金也進行了標準化管控。
4、金蝶EAS Cloud司庫管理有哪些新功能？
金蝶EAS Cloud司庫管理新增了資金看板、新準則適配、資金計劃、現金流預測、資金風險管理等功能。
5、金蝶EAS Cloud司庫管理是如何收費的？
產品收費可按租賃式或買斷式付費，可配置功能模塊，靈活的付費方讓客戶更放心，詳請可在線咨詢和撥打熱線了解更多信息。
如果想進一步了解金蝶產品或解決方案，您可以撥打聯系我們，我們將推薦適合您需求的產品，或指派專業的銷售顧問為您定制解決方案。
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